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1、主管公司現(xiàn)金與銀行帳戶的管理工作，負責公司資金劃轉(zhuǎn)及調(diào)度工作，確保資金安全；
2、嚴格按照集團財務管理制度及要求，審核、辦理日常現(xiàn)金收付，銀行收、付款業(yè)務，不得有誤；
3、保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)及其他有價證券，準確辦理公司各類銀行票據(jù)業(yè)務；
4、負責核對現(xiàn)金、銀行帳戶，負責全部收款、付款查詢；
5、負責各基地、各公司出納及收銀員工作銜接工作；
6、及時準確地向相關會計人員傳遞、移交相關憑證、財務資料；
7、定期與會計核對現(xiàn)金、銀行存款有關賬目，及時與銀行定期對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
8、登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結；
9、編制資金收支日報表、月報表，負責分類統(tǒng)計收付款項及匯總工作、編報及匯總公司資金日報表；
按時按質(zhì)裝訂相關憑證及保管相關財務檔案資料，保管好銀行網(wǎng)銀及U盾密碼，不得外泄；
完成領導交辦的其他工作任務。

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